Chargé de pilotage de flux et financement

Poste

Assurer le reporting et le pilotage de la trésorerie du Groupe :

• Produire et analyser les tableaux de bord de trésorerie du Groupe et assurer le suivi des KPIs clés

• Assurer le reporting périodique de la situation de trésorerie à destination du management et de la direction

financière

• Contribuer, avec son manager, à l'élaboration du budget annuel et du Forecast de trésorerie

• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie et produire l'analyse des écarts prévisions/réalisations

• Assurer la coordination avec le contrôle de gestion pour l'alignement et la cohérence des données

financières

Assurer la gestion du financement et des relations bancaires :

• Analyser les besoins de financement du Groupe et proposer des solutions adaptées (court, moyen et long

terme)

• Assurer le suivi et la gestion des lignes de crédit, conventions et engagements bancaires en vigueur

• Négocier les conditions bancaires et en assurer le suivi après validation

• Assurer la gestion et l'optimisation du financement intragroupe entre les différentes entités du Groupe

• Assurer une veille active sur les opportunités de financement innovant et diversifier les sources de

financement

Assurer la veille financière et contribuer à la performance de la trésorerie :

• Assurer une veille permanente sur les marchés financiers, les taux d'intérêt et les pratiques de financement

• Produire des notes d'analyse et de recommandation à destination pour l'optimisation de la trésorerie

• Contribuer aux démarches de certification et de notation (ratings)

Participer ou piloter des projets d’amélioration continue :

• Intervenir sur des projets transverses (des projets d’entreprises…)

• Piloter ou participer aux projets d’amélioration continue au sein de sa direction de rattachement

Profil recherché Conditions d’accès au poste :

• Formation : Bac+5 en Finance, Trésorerie ou équivalent

• Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire

Compétences métier :

• Comptabilité générale

• Gestion de la trésorerie

• Gestion budgétaire

• Gestion des analyses financières

• Utilisation des outils informatiques (Excel, PPT et outils IA)

Compétences transverses :

• Capacité d’analyse et de synthèseErreur ! Signet non défini.

• Communication

• Méthodes de résolution de problèmes

Compétences comportementales :

• Orientation client

• Initiative/innovation

• Orientation résultat

• Persuasion et influence

• Adaptabilité/flexibilité

• Esprit d’équipe

Entreprise

Entreprise agro-alimentaire