Responsable Trésorerie

Poste

Vos missions

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez pour principales responsabilités de :

Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et optimiser les flux financiers

élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme)

Assurer le suivi des comptes bancaires et gérer les relations avec les banques

Négocier les conditions bancaires et optimiser les financements à court terme

Suivre et gérer les risques financiers (change, taux, liquidité)

Superviser les opérations de règlement, encaissement et rapprochements bancaires

élaborer les reportings de trésorerie et tableaux de bord destinés à la Direction

Garantir la conformité aux procédures internes et aux obligations réglementaires

Participer à l'optimisation des processus de gestion financière

Profil recherché Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent

5 à 8 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire (idéalement en gestion de trésorerie)

Excellente maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et d'analyse financière

Bonne maîtrise des outils ERP, et du Pack Office, notamment Excel

Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'analyse

Bonnes capacités de communication et de négociation

Entreprise

Société en pleine croissance, spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique, nous renforçons notre organisation et recherchons un(e) Responsable de Trésorerie pour piloter la gestion financière à court terme et sécuriser les flux financiers de l'entreprise.